网站建设_阿里云erp_怎么申请

时间:2021-09-28 04:22       来源: 微辰云

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以下博客将重点介绍S/4 HANA Finance中外币估值的功能,与旧版本的区别,以及如何连接到transaction FINSC\u Ledger中设置的模拟台账(扩展台账)。

配置和测试场景将在本文中共享。

单词"S/4"将用于表示S/4 HANA环境,大数据云计算,而对于非S/4,将使用单词"ECC"。

主事务S/4 HANA中的交易FAGL\u FCV

以前的交易新总账(ECC)中的事务处理发票金额经典总账(ECC)中的交易F.05

外币估值交易选择屏幕

(左侧S/4系统|中间有新总账的ECC|右侧有经典总账的ECC)

主要区别在于选择模拟总账的可能性和ECS的隐含用法(纠错和暂记会计)在批量输入会话中使用工具,以防过帐时出错。

模拟台账是一个扩展台账,其工作方式类似于"测试模式"运行,但表ACDOCA中有一个文档,因此,以后可以分析报告中的数据。

从版本S4HANA ON PREMISE 1809 01(01/2019)FP开始,模拟台账仅用于外币估值(基于仅用于外币程序的数据元FINS\U SIM\U LEDGER的分析)

台账配置=事务FINSC\U LEDGER

ECS应用用于过帐前的单据检查和更正,包括错误处理,通过选择参数,可以选择要调查的特定案例。也就是说,批量输入是一组事务/记录/流程,当ECS处理这些事务/记录/流程时,这些事务/记录/流程无法在内部进行过滤,因此可以根据初始选择来选择要分析/纠正的案例批量输入=交易SM35

交易科目ECS维护屏幕

选择参数,如公司代码、总账账户、成本中心等,可用于过滤出错的文档列表。

作为结帐活动的一部分(通常每月/每年),公司在估值关键日期以外币计算未清项目和/或余额,并根据不同的估值方法进行换算。

主要定制活动

SPRO路径:

1。定义估价方法

财务会计>总账会计>定期处理>估价>定义估价方法

定义要使用的估价方法估价程序或规则,如"最低价值原则"或"始终估价"。

与ECC中的新总账相同。

2。定义估价区域

财务会计>总账会计>定期处理>估价>定义估价区域

估价区域与上一步的估价方法相关联,以后在交易FAGL\ U FCV中使用。

添加了第三种货币类型的新列。但是,即使公司代码有2种或3种主要货币,我在运行FAGL\U FCV时也没有发现任何差异。

类似于ECC,新的GL有一种额外的货币类型,但没有明显的影响。

3。检查会计原则到账组的分配

财务会计>总账会计>定期处理>估价>检查会计原则到账组的分配

将会计原则与账组连接。

此配置是账组配置的一部分(SPRO:财务会计>财务会计全局设置>分类帐>并行会计>将会计原则分配给分类帐组),虽然它不直接连接到事务处理FAGL\u FCV,但在对其进行任何过帐之前必须对其进行配置。这是因为无法在过帐后尝试更改目标分类帐组。

"分类帐组XX已存在过帐信息编号:FINS\U ACDOC\U CUST368已使用ledgergroup XX进行诊断,"

与ECC中的新GL相同。

4。分配估价区域和会计原则

财务会计>总账会计>定期处理>估价>分配估价区域和会计原则

步骤2中创建的估价区域现在连接到会计原则,也连接到模拟分类账。

例如,选择一个与会计原则"0L"相关联的估价区域,大数据专业怎么样,将从transaction FINSC\u LEDGER中带出已连接的模拟分类账。

选择一个与会计原则(如"ZCL")相关联但未连接到任何模拟分类账的估价区域,将导致"找不到值"。

transaction中的配置示例FINSC\ U账本(为简化目的添加相关点击):

5。启用Delta逻辑

财务会计>总账会计>周期处理>估值>启用Delta逻辑

(左侧S/4系统,右侧ECC系统)

可以应用Delta逻辑,系统不需要在下个月反转货币估值过账,而是过账上个月的差额以关键日期或新估值日期的汇率进行汇率估值。

与ECC相同,新总账布局更好。

6。准备外币估值的自动过账

财务会计>总账会计>定期处理>估值>准备外币估值的自动过账

设置发生估值损益(P&L账户)时使用的账户以及资产负债表账户(BS账户)。

本例中使用交易KDF。

要设置为总账账户类型"营业外支出或收入"的损益账户,这是在S/4"内部交易FS00–总账账户维护"中的一个新选项。因此不会产生任何成本要素。

关于确定账户的更多选项,云服务器 免费,OSS note 2577796提供了一个关于如何工作的指导性答案解释。

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2577796

综上所述,交易OBA1或OB09

7。外币计价:ECS环境赋值

财务核算-总账核算-周期处理-计价-外币计价-外币计价:ECS环境赋值

如果ECS环境"FAGL\u FCV"不存在,查看下面描述的"定义ECS环境"活动

8。外币计价:分配ECS环境

事务FAGL\U FCV\U SNRO

创建将在外币计价生产运行执行期间使用的计数器。

其他自定义检查

a)定义ECS环境

财务会计>财务会计全局设置>文档>纠错和暂记会计-常规设置-定义ECS环境

b)定义账套和币种设置

财务会计-财务会计-全局设置-账套-账套-定义账套和币种设置

c)币种汇率

事务OB08(币种汇率维护)+交易OBBS(折算率)